Curso gratis de futuros de criptomonedas

Adrián Sáenz presenta el objetivo, aprender a operar futuros de forma responsable, y avisa: con apalancamiento ganas y pierdes más rápido.

Adrián Sáenz explica que el curso va de lo más sencillo a lo más avanzado: análisis técnico y fundamental, riesgos y beneficios de los futuros, estrategias y trading en directo. Define el trading de criptomonedas con futuros como comprar y vender criptomonedas con apalancamiento, y advierte de lo que eso implica: puedes ganar dinero más rápido, pero también perderlo más rápido. Reconoce que hacer trading bien no es nada fácil y presenta a Alex Ruiz, trader con pasado en banca privada.

• Diez capítulos, desde lo básico hasta una operación en directo.

Análisis técnico frente a fundamental, por qué todo es cuestión de probabilidades y los tres datos que definen una estrategia.

Alex Ruiz define el trading como una de las formas más especulativas de operar en un mercado y explica que el curso se basa en el análisis técnico, el estudio de los gráficos, aunque él lo combina con un 20 % de análisis fundamental. La idea central es la probabilidad: igual que en una ruleta conoces las opciones, en el gráfico buscas qué es más probable. Por eso un beneficio no siempre significa que hayas decidido bien, ni una pérdida que hayas decidido mal. Para valorar una estrategia propone mirar tres datos: cuánto ganas cuando ganas frente a cuánto pierdes cuando pierdes, cuántas operaciones genera y cuántas veces aciertas. Cierra con los estilos de trading y la fractalidad del mercado.

Lección: Qué es el trading y por qué todo son probabilidades

Alex explica el rollover, los perpetuos y el margen en USDT o en cripto, y por qué no puedes esperar a recuperarte.

Alex define un futuro como un contrato en el que se acuerda un vencimiento antes de una fecha límite, con su rollover; por eso, además de acertar con el precio, tienes que ganarle al tiempo. En criptomonedas abundan los futuros perpetuos, que no vencen. Distingue los futuros con margen en USDT de los que arriesgan una criptomoneda. Frente al mercado spot, el de contado y más a largo plazo, los futuros son más especulativos, de corto plazo y con apalancamiento. Ventajas: alta liquidez, comisiones no muy elevadas, poder ponerte corto o cubrir riesgos, y el apalancamiento. Riesgos: el apalancamiento mal usado y que, a diferencia del spot, no puedes dejar una posición perdedora esperando a que se recupere.

• Muchas desventajas vienen del mal uso, no del producto.

En más de 80 minutos, Alex compara el bitcoin con el EUR/USD y enseña a combinar conceptos en un mismo análisis.

Alex lo llama un ecosistema de conceptos. Empieza por la teoría de Dow, con sus impulsos y correcciones, y por la fractalidad, y compara el bitcoin con el EUR/USD: en criptomonedas, caídas del 80 % caben dentro de un ciclo, algo casi imposible en forex. Repasa patrones de continuación, como el canal o bandera, y de giro, como el hombro-cabeza-hombro, el doble techo y el doble suelo; el triángulo puede ser de los dos tipos y la cuña es lenta pero fiable. Sigue con las partes de una vela y patrones como la envolvente, los soportes y resistencias horizontales y diagonales, tratados como zonas, y la aceleración y desaceleración. Termina con Fibonacci y las ondas de Elliott.

Lección: Indicadores de trading: medias móviles, volumen, RSI y MACD

Por qué los indicadores van con retraso y cómo usa Alex las medias de 20, 50 y 200, el volumen, el RSI y el MACD.

Alex parte de una advertencia: ningún indicador dice nada que no esté ya en el gráfico, porque toma sus datos de las velas y va con retraso. Aun así, los usa como apoyo. Prefiere las medias móviles exponenciales: la de 50 en todos los gráficos, la de 20 para los pullbacks rápidos y la de 200 diaria para distinguir ciclos alcistas y bajistas. Explica la Bull Market Support Band como soporte o resistencia dinámica, muy útil en criptomonedas. Del volumen avisa de que hay que bajar a temporalidades menores antes de sacar conclusiones. Con el RSI enseña una divergencia en el bitcoin que empezó en enero de 2021 y tardó once meses en reflejarse en el precio, y usa el MACD para buscar divergencias en gráficos de 1 hora o 15 minutos.

Recorrido por la plataforma de futuros de Bitget: tipos de futuros, gráfico, indicadores y panel de órdenes.

Alex presenta Bitget, el exchange que usa el curso, como una plataforma útil para iniciarse. Muestra la diferencia entre los futuros en USDT y los futuros en moneda, cómo elegir un par como el BTC/USDT y cómo funciona el gráfico, que usa la tecnología de TradingView, con temporalidades e indicadores configurables. Aun así, recomienda analizar en una herramienta de gráficos aparte. Después recorre la parte inferior, con posiciones, órdenes abiertas, historial y detalles de cada orden, que funciona como un diario de trading, y el panel derecho, donde eliges orden larga o corta, apalancamiento y cantidad. La descripción del vídeo incluye un enlace de afiliado de Bitget.

• Futuros en USDT: arriesgas una stablecoin; en moneda, una criptomoneda.

La parte técnica de cada posición: margen aislado o cruzado, apalancamiento x2, órdenes límite y disparador, y cuánto dinero meter.

Alex recomienda usar siempre margen aislado: cada posición arriesga solo el margen que le asignas, mientras que con el cruzado respondes con todo el saldo. Sobre el apalancamiento es claro: el exchange no te regala capital; si la pérdida alcanza tu margen, cierra la posición y lo pierdes. Él aconseja tenerlo en x2. Explica la orden a mercado, la orden límite, para asegurar un precio en un soporte o una resistencia, y la orden disparador, para entrar cuando se rompe un nivel, además de la opción GTC para que no caduquen. Después calcula el tamaño de posición: decides cuánto arriesgar, por ejemplo 10 dólares, el 1 % del capital, y lo divides entre la distancia en porcentaje hasta el stop loss.

• Más apalancamiento acerca el precio de liquidación.

Dos estrategias basadas en las ondas de Elliott, una de swing y otra de day trading, con entrada tras confirmación y stop loss en 0,75.

Antes de empezar, Alex avisa de que habrá rachas negativas que no puedes controlar y que no significan que la estrategia no sirva. Propone dos estrategias para aprovechar la onda 1 de una nueva tendencia y las ondas 3 y 5. Las organiza por temporalidades: en swing, gráficos mensual, semanal, diario y de 1 hora; en day trading, diario, 4 horas, 1 hora y 15 o 5 minutos. En el ejemplo de swing, el precio rompe la media de 50 semanal, retrocede hasta ella con velas de desaceleración y la entrada llega en 1 hora tras una ruptura confirmada. En el de day trading, un doble suelo en un soporte diario lleva a entrar al romperse la media de 50 de 5 minutos. En ambos, stop loss en el 0,75 de Fibonacci.

• Espera a que cierre la vela de ruptura y se confirme.

Alex analiza, abre y gestiona una operación real en corto, con riesgo fijo, apalancamiento x2, stop loss, take profit y break even.

Para cerrar, Alex hace una operación real. Analiza el contexto: sobreventa en el gráfico semanal, desaceleración en un soporte, un doble techo diario y la ruptura de la media de 4 horas con divergencia en el MACD. La plantea como un day trade para un momento de incertidumbre, no como una operación para hacerse rico. Con el stop loss a un 6,91 % de distancia, calcula el tamaño para arriesgar 10 euros, deja el apalancamiento en x2 y entra en corto a mercado. Fija el stop loss y el take profit, y comprueba que el precio de liquidación queda muy lejos. Más tarde muestra cómo ha movido el stop loss al precio de entrada, el break even, y cómo lo ajusta a una diagonal en el gráfico de 15 minutos.

Adrián Sáenz cierra el curso y recuerda dónde seguir los análisis de Alex Ruiz.

Adrián Sáenz despide el curso y pide que lo compartas con quien quiera aprender sobre futuros. Recuerda que Alex Ruiz publica análisis de criptomonedas en su canal de YouTube y cuenta su día a día como trader en Instagram. Si quieres repasar una parte concreta, puedes volver a cualquier capítulo desde el índice de esta página.

• Fin del curso tras tres horas de contenido.