Curso gratis de day trading: penny stocks desde cero

Fernando Ruiz de Velasco, con más de siete años invirtiendo cuando se grabó, explica su enfoque: simplicidad y dominar lo básico.

Adrián Sáenz define los dos conceptos del curso: el day trading, comprar y vender dentro del mismo día, y las penny stocks, acciones de empresas pequeñas que cotizan en bolsa y están reguladas, pero son más volátiles que las grandes. Avisa de que el trading a menudo se vende como algo rápido, fácil y casi milagroso, y no lo es: exige método. Fernando prefiere hacer las cosas simples en lugar de intentar controlar todas las variables del mercado.

Ventajas y límites de las penny stocks, la idea de probabilidad, inversión pasiva frente a activa y los estilos de trading.

La gran ventaja de las penny stocks es su volatilidad, que también significa más riesgo; sus límites: son empresas pequeñas con poca liquidez, así que no admiten grandes capitales y pueden sufrir manipulación. Con el ejemplo de la ruleta, donde el casino gana a la larga gracias a una pequeña ventaja, Fernando explica que el trading consiste en tener la probabilidad a favor durante muchas operaciones. Compara la inversión pasiva, más tranquila y pensada para el largo plazo, con la activa, y avisa del peligro de apalancarse: una caída pequeña puede costarte mucho. Trabaja con las empresas más pequeñas del Nasdaq y del NYSE, no con el mercado OTC, menos regulado. Estilos: scalping, day trading, su especialidad, y swing trading.

Horarios del mercado, el screener Finviz, la plataforma Webull y la base del análisis técnico, del volumen al VWAP.

La bolsa de Estados Unidos tiene premarket, apertura, sesión y after market, y el método de Fernando se centra en la apertura. En Finviz filtra acciones por precio, volumen medio, por ejemplo más de 400.000 acciones al día, para evitar las que no tienen liquidez, y otros datos. Webull es gratuita; en ella configura los gráficos. Distingue el análisis fundamental del técnico y explica tendencias, velas japonesas y temporalidades, soportes y resistencias con cambio de rol, medias móviles y volumen. Dedica una parte a los tiburones, los grandes inversores que mueven el precio con procesos de acumulación y distribución, y termina con la caída del volumen tras una subida (dry up) y el VWAP: por encima de él, el sesgo del día suele ser alcista.

Lección: Qué es el volumen en trading y cómo leer la acumulación

Cómo seleccionar las empresas del día con una checklist y ejemplos de operaciones que salieron bien y que salieron mal.

La checklist de Fernando para el premarket se descarga desde la descripción del vídeo. Busca acciones con volumen y volumen relativo altos, pocas acciones en circulación y una capitalización pequeña, que consoliden tras subir y que no hayan caído más de un 40 o un 50 % desde el máximo del premarket. Descarta las de precio demasiado bajo, por las comisiones, y nunca opera la que más sube del día, porque no suele continuar. También explica las paradas temporales de cotización. En las operaciones reales, buenas y malas, muestra entradas y salidas, y repite una idea: seguir el plan con constancia, sin dejarse llevar por una sola operación.

Ventas parciales en tres objetivos, stop loss fijo, roturas como entrada y tipos de orden para comprar y vender.

Para Fernando, la gestión del riesgo es lo que separa a quien gana de quien pierde, más que una estrategia o un indicador. Su sistema vende una parte en cada objetivo de beneficio (TP1, TP2 y TP3), por ejemplo un 30 % en el primero, deja otra para el final y pone un stop loss en torno al 3 %. Explica por qué prefiere entrar en las roturas de resistencia y no en los rebotes en soporte, y por qué no reinvierte todas las ganancias: retira beneficios para tratar el trading como un trabajo y no como un juego. Los tipos de orden: a mercado, limitada y de compra stop.

Patrones de precio y de velas, el estocástico, las cuentas de la empresa, psicología, Finviz a fondo y el short squeeze.

Es el capítulo más largo. Fernando repasa los patrones de precio más usados, como la bandera, el banderín, la taza con asa, los canales o el doble suelo, y de velas, como el martillo o el hombre colgado: importa entender qué cuentan, no memorizar los nombres. Además del estocástico, revisa las cuentas de la empresa, como la caja disponible. En psicología: combatir el miedo y la avaricia, conocer tus errores y buscar un momento de calma cada día. Recorre también los gráficos de Webull y explica el short float y el short squeeze, cuando quienes apostaron a la baja tienen que recomprar.

Lección: Patrones de velas japonesas: martillo, doji y estrella fugaz

Cómo usar las penny stocks en operaciones de varios días o semanas, con catalizadores, análisis técnico y la matemática de las pérdidas.

El day trading y el swing trading se complementan. En el swing, Fernando busca empresas con un catalizador, como la posible aprobación de un medicamento por el regulador, y con un porcentaje alto de posiciones en corto, y filtra candidatas en Finviz por volumen relativo y variación. Muestra cómo plantear la entrada, varios objetivos de beneficio y el stop loss sobre el gráfico, y deja claro que los ejemplos no son recomendaciones. La matemática de las pérdidas: si pierdes un 50 %, necesitas ganar un 100 % para recuperarte. Fuera del horario normal prefiere usar alertas en lugar de órdenes de stop, para no vender por un movimiento puntual.

Fernando Ruiz de Velasco opera en directo, muestra también sus errores y habla con un alumno sobre cómo empezó.

Revisa las empresas favoritas del día, explica dónde pondría las órdenes y gestiona una acción que la bolsa detiene unos minutos por su volatilidad. Entre los errores, una orden mal puesta que no llega a ejecutarse: hasta un trader con experiencia se equivoca. El alumno empezó a operar sin formación y lo recuerda como un desastre. Su consejo para quien empieza: formarse primero, practicar con una cuenta de demostración antes de usar dinero real y empezar con posiciones mínimas, subiendo poco a poco. Es la parte más útil para ver cómo se aplica el método en un día real.

Una última conversación sobre la constancia y saber perder, y los pasos que Fernando Ruiz de Velasco recomienda al terminar.

Con otro alumno hablan de lo difícil que es esta habilidad: cualquiera puede abrir una cuenta y operar en minutos, sin la formación que exigen otras profesiones. Insisten en saber perder: si el stop loss salta donde estaba previsto, la pérdida forma parte de la estrategia. También hablan de cómo combinar el trading con un trabajo. En el cierre, Fernando invita a dejar las dudas en los comentarios, a buscar puntos de entrada y salida, a aplicar lo aprendido en la apertura del mercado durante las semanas siguientes y a hacer las primeras operaciones con poco dinero. Adrián Sáenz le agradece que comparta su método de forma gratuita.