Curso gratis de trading para principiantes

Adrián Sáenz explica qué enseña el vídeo, tres estrategias públicas explicadas paso a paso, y presenta al trader Alex Ruiz.

Adrián Sáenz parte de una idea: quien busca un curso de trading quiere saber exactamente qué hacer, cuándo comprar y cuándo vender. Las estrategias del vídeo son públicas y se explican para que cualquiera pueda entenderlas y aplicarlas, de la más manual a la automatizada. Alex Ruiz ha trabajado en la mesa de trading de un banco privado y ya ha impartido otros cursos gratis en el canal. La formación directa con Alex, que se menciona en el vídeo, es de pago y no hace falta para seguir este curso.

La primera estrategia, la que Alex usa a diario, se basa en leer solo el precio, con una media móvil exponencial de 50 como filtro.

La acción del precio es el conjunto de herramientas que usas para analizar el mercado fijándote solo en lo que hace el precio: tendencias alcistas, bajistas y laterales, sin llenar el gráfico de indicadores. Alex coloca esta estrategia la primera porque reúne los conceptos más importantes del análisis. La media móvil exponencial de 50 sesiones sirve para decidir la tendencia de forma objetiva: si el precio está por encima, es alcista; si está por debajo, bajista. Su pantalla de trabajo tiene cuatro gráficos del mismo activo a la vez: diario, 4 horas, 1 hora y 5 minutos. En la repetición usa el de 15 minutos para que se vea más fluido.

Lección: Estrategia de day trading: seis pasos con acción del precio y la media de 50

Swing trading, day trading y scalping usan gráficos distintos, y cada uno cumple una función: dirección, confirmación, estrategia y ejecución.

El swing trading busca oportunidades a largo plazo y usa los gráficos mensual, semanal, diario y de 1 hora. El day trading usa el diario, el de 4 horas, el de 1 hora y el de 5 minutos. El scalping, el de 1 hora, 15, 5 y 1 minuto. El orden es siempre el mismo: en el gráfico mayor decides hacia dónde pueden ir las próximas dos o tres velas; en el segundo compruebas si lo confirma o lo desmiente, y si lo desmiente descartas la operación; en el tercero aplicas la estrategia, y en el más pequeño ejecutas. Como el mercado es fractal, puedes llevar la estrategia a tu estilo cambiando solo las temporalidades.

En el gráfico diario buscas una zona de soporte o de resistencia y que el precio llegue a ella con fuerza y se frene.

El ejemplo es el par AUD/USD, el dólar australiano contra el dólar estadounidense. Una zona de soporte o de resistencia es un nivel donde el precio ya ha reaccionado antes y que muchos traders vigilan. Si el precio está por debajo, es una resistencia y se buscan ventas; si está por encima, es un soporte y se buscan compras. Alex explica la desaceleración con las velas japonesas: una vela que sube durante gran parte del día pero cierra en negativo indica que los compradores pierden fuerza. Con el nivel, la desaceleración y la vela ya puedes estimar qué es más probable en las siguientes velas.

En 4 horas compruebas que nada contradice al diario; en 1 hora esperas un cambio de tendencia y un retroceso medido con Fibonacci.

En el gráfico de 4 horas, Alex comprueba que no haya ninguna divergencia con el diario y muestra cómo la media móvil de 50 frena una y otra vez los retrocesos: funciona como soporte o resistencia dinámica. En el de 1 hora aplica la estrategia: si el precio hacía máximos y mínimos crecientes, espera a que empiece a hacerlos decrecientes. El pullback es un retroceso del precio hasta un tercio, la mitad o dos tercios del impulso anterior. Si además coincide con la media de 50 o con un mínimo anterior, la zona gana fuerza. Si el precio retrocede hasta el nivel 0,75, la operación se descarta.

Entras en 5 minutos al romperse la media de 50, con stop loss en el 0,618 de Fibonacci, y repasas los seis pasos.

Cuando el precio rompe la diagonal o la media móvil exponencial de 50, cierra y la ruptura se confirma, abres la posición. Alex aclara que en este vídeo no va a calcular el tamaño de la posición. El take profit va, como mínimo, en los mínimos anteriores; si buscas un objetivo más ambicioso, en la media de 50 del gráfico de 4 horas o del diario. Reproduce la operación, resume los seis pasos desde la zona del diario hasta la ruptura en 5 minutos y recuerda que esta es la versión de day trading.

Una estrategia más objetiva con el indicador FOTSI, que compara la sobrecompra y la sobreventa de las principales divisas.

Alex defiende que los indicadores sí sirven si son pocos, sencillos y no se contradicen; el problema es llenar el gráfico de señales opuestas. Esta segunda estrategia, que atribuye a un trader que ha ganado varios campeonatos de trading de divisas, usa el indicador FOTSI en TradingView. Muestra el euro, el dólar, la libra, el franco suizo, el yen y otras divisas, con dos líneas: +50, sobrecompra, y -50, sobreventa. Cuando una divisa cruza uno de esos niveles, buscas la más opuesta, aunque no llegue al otro nivel, y operas el par que forman. En el ejemplo, el yen está sobrevendido y el dólar australiano es el más sobrecomprado, así que compra el yen contra el dólar australiano en la apertura de la vela siguiente.

El stop loss va a cinco veces el ATR y la salida se hace en dos partes, en las medias exponenciales de 50 y 100.

En esta estrategia no decides tú dónde va el stop loss: lo marca el ATR, el rango verdadero medio, un indicador que mide cuánto se mueve de media un activo en un periodo, por defecto las últimas 14 velas. Cinco veces el ATR es una distancia muy amplia: para que salte, el precio tiene que ir en contra mucho más de lo habitual. No hay take profit fijo: cierras la mitad de la posición en la media de 50 y la otra mitad en la de 100. Alex lo repite paso a paso y explica la diferencia con la primera estrategia: esta es más automática; la primera es más discrecional y depende más de tu criterio.

Una estrategia de Kevin Davey para el S&P 500: tres reglas sobre las últimas velas y un filtro de tendencia con una media de 40.

El trading algorítmico automatiza estrategias basadas en patrones estadísticos, por ejemplo, que un índice suela subir un día concreto del mes. Las reglas pueden ser simples, pero encontrarlas exige mucho estudio y, normalmente, convertirlas en código para que un bot opere por ti. La estrategia de Kevin Davey se aplica en gráfico diario, solo en compras. Sus tres reglas: el máximo de hace dos velas es mayor que el de hace una, el mínimo de hace dos velas es menor que el de hace una y la vela actual cierra por encima del máximo de la anterior. Además, el precio tiene que estar por encima de la media móvil exponencial de 40.

Compras en la apertura de la vela siguiente, con stop loss a dos veces el ATR de 21 y take profit a igual distancia.

La compra se hace cuando se cumplen las tres reglas y el filtro de la media. El ATR se configura esta vez en 21 periodos en lugar de los 14 que trae por defecto. La relación rentabilidad-riesgo es de uno a uno: si arriesgas 100 dólares y salta el stop loss, pierdes 100; si el precio llega al take profit, ganas 100. Alex explica también qué significaría una relación de 1,5 a 1. Es una estrategia que no busca grandes movimientos, sino ejecutar siempre igual en momentos concretos, y por eso se puede automatizar.

Un bot necesita mantenimiento y seguimiento; Alex recomienda empezar por la acción del precio y dedicar muchas horas a formarse.

Alex desmonta la idea de automatizar una estrategia y olvidarse: hay que vigilar que no haya desajustes en los tamaños de posición y estar pendiente de si el mercado cambia de comportamiento y obliga a adaptar la estrategia. Por eso considera el trading algorítmico un método complejo, con barreras de entrada, aunque la inteligencia artificial las reduzca. Su orden recomendado: acción del precio, después una estrategia con indicadores como la segunda y, si quieres automatizar, el trading algorítmico. Cierra con un aviso: aunque sea automático, hay que dedicar muchas horas a formarse. Adrián Sáenz despide el vídeo.