Curso gratis de trading en español

Un curso práctico de lo básico a lo avanzado, impartido por el trader Alex Ruiz, con cada concepto aplicado sobre gráficos.

Adrián Sáenz lo presenta: sirve para principiantes y para quien ya tiene experiencia y quiere profundizar en un tema. Temario: del funcionamiento del trading a las estrategias, la gestión del riesgo, los indicadores y la psicología.

Por qué el curso empieza en el mercado de divisas y cómo leer tendencias, impulsos y pullbacks usando solo el gráfico.

Esta primera parte corresponde al curso de forex gratis del canal. El forex es la comparación entre dos monedas, como el euro contra el dólar, que refleja cuál de las dos economías se comporta mejor. Alex Ruiz lo elige porque abre 24 horas de lunes a viernes, cierra el fin de semana, lo que deja tiempo para revisar operaciones y preparar la semana, y respeta muy bien la acción del precio: intentar anticipar si el precio subirá o bajará solo con el gráfico, sin indicadores. Una tendencia alcista es una sucesión de máximos y mínimos crecientes, y el pullback suele llegar a un tercio, la mitad o dos tercios del impulso.

Lección: Qué es un pullback en trading: impulsos, retrocesos y cómo medirlos

Cómo medir hasta dónde puede llegar un retroceso o un impulso y cómo situar el mercado en su estructura de ondas.

Con la herramienta de retroceso de Fibonacci, trazada desde el inicio hasta el final del impulso, Alex Ruiz marca los niveles de un tercio, la mitad y dos tercios donde puede terminar el pullback. Con la extensión mide hasta dónde puede llegar el siguiente impulso, y recomienda configurar los niveles 0,618, 1, 1,272 y 1,618. Después resume la teoría de las ondas de Elliott, que ordena el mercado en ondas de impulso y de corrección, y aconseja completarla con otras fuentes. Su utilidad práctica es saber en qué fase está el mercado: en una onda 3, que suele ser la más larga, puedes alargar el objetivo; en una onda 5, más corta, conviene salir antes.

Las partes de una vela y sus tipos, cómo marcar soportes y resistencias con un criterio fijo y los patrones más habituales.

Alex Ruiz explica las partes de una vela japonesa y tipos como la envolvente, y prefiere enseñar con velas imperfectas, como las que encontrarás en un gráfico real, porque las crean personas movidas por emociones. En soportes y resistencias insiste en elegir un criterio y mantenerlo: marcar los niveles por el cuerpo de las velas o por sus sombras, pero sin mezclar. Después repasa los patrones de precio, como la cuña, en la que máximos y mínimos se van acercando: el movimiento se comprime, pierde fuerza y suele terminar en un cambio de tendencia.

Medias móviles, RSI y MACD como apoyo, y los pasos de la estrategia de day trading que Alex Ruiz aplica en forex.

Los indicadores se calculan con datos del precio, así que van por detrás de él; Alex Ruiz los usa sobre todo para automatizar decisiones. Configura las medias móviles de 20, 50 y 200: los retrocesos rápidos suelen rebotar en la de 20, los más largos en la de 50 y los muy desarrollados en la de 200. Con el RSI detecta sobrecompra y sobreventa, y con el MACD, divergencias que avisan de un posible giro. Cierra el bloque de forex con su estrategia de day trading: buscar una zona de soporte o resistencia en el gráfico diario, esperar un cambio de tendencia en cuatro horas y en una hora, y entrar al romperse una media móvil en una temporalidad menor.

Qué convierte un patrón en una estrategia y una estrategia de day trading basada en desaceleración, fractalidad y Fibonacci.

Alex Ruiz define una estrategia como un patrón que se repite en el tiempo al que aplicas unas normas para buscar una ventaja estadística a largo plazo. Explica por qué el patrón de impulso, pullback y continuación aparece mucho en bitcoin cuando sube y poco cuando baja. Busca señales de que la fuerza se agota, como la desaceleración, y usa la fractalidad: lo que se forma en cinco minutos construye el movimiento de una hora. Recuerda que una resistencia rota puede actuar después como soporte. La estrategia exige tendencia en una hora, una corrección hasta niveles de Fibonacci sin pasar la media móvil exponencial de 50 en cuatro horas, y desaceleración y giro antes de entrar.

Qué temporalidades usa cada estilo y una estrategia paso a paso con zonas clave, divergencias, Fibonacci y medias móviles.

A partir de aquí el vídeo incluye las estrategias del curso de trading para principiantes del canal. Temporalidades por estilo: el swing trading, gráficos diarios, semanales o mensuales; el day trading, de una a cuatro horas, y el scalping, los más cortos. La estrategia de day trading, sobre el dólar australiano contra el dólar estadounidense: localizar una zona de soporte o resistencia en el gráfico diario, comprobar que el precio llega con fuerza y desacelera, revisar en cuatro horas si hay divergencias, medir el retroceso con Fibonacci y usar las medias móviles para confirmar la entrada.

• Revisa si la temporalidad intermedia contradice a la alta.

Lección: Tipos de trading: swing, day trading y scalping y sus temporalidades

Tres estrategias más: una de forex con indicadores, una totalmente automatizada y una de scalping en criptomonedas.

La estrategia de forex se apoya en indicadores de TradingView que automatizan parte de las decisiones, como la entrada y el stop loss. La siguiente está totalmente automatizada y es sencilla: solo se ejecuta si el precio está por encima de la media móvil exponencial de 40 sesiones en el gráfico diario. Alex Ruiz avisa de que automatizar no es olvidarse: exige mantenimiento y seguimiento, y el trading algorítmico requiere conocimientos previos, así que recomienda empezar por la acción del precio. Si te interesa este enfoque, el curso de trading algorítmico gratis lo desarrolla a fondo. El bloque se cierra con una estrategia de scalping en criptomonedas de cuatro pasos y un ejemplo de entrada en una ruptura.

• Scalping: operaciones de minutos con reglas muy concretas.

Empieza el curso de criptomonedas para principiantes: qué es una criptomoneda, largo y corto, tipos de análisis y conceptos básicos.

Aquí empieza una versión editada del curso de trading de criptomonedas para principiantes. Alex Ruiz define criptomoneda y trading, explica que puedes ganar tanto si el precio sube, operando en largo, como si baja, operando en corto, y repasa cuatro tipos de análisis: fundamental, económico, métrico y técnico. El curso se centra en el técnico porque sirve para cualquier mercado. Después fija los conceptos que usará en adelante: stop loss, take profit, gestión de la posición y gestión monetaria, es decir, cuánto arriesgas en cada operación.

Más de tres horas de análisis técnico aplicado a criptomonedas, de las herramientas de trabajo a los indicadores.

Es el bloque más largo del vídeo. Alex Ruiz presenta las herramientas: un exchange (Bitget en los ejemplos), el calendario económico, webs de noticias y TradingView, con sus alertas y listas de seguimiento. Después recorre el análisis técnico desde la base: teoría de Dow, la volatilidad de las criptomonedas pequeñas frente a bitcoin, velas japonesas y temporalidades, patrones como la cuña, el triángulo o el doble techo, soportes y resistencias con confirmación de la ruptura, y las fases de aceleración, desaceleración y consolidación. Termina con Fibonacci, los indicadores (medias móviles, RSI, volumen, ATR y la Bull Market Support Band) y la introducción a las estrategias.

• Configura alertas para no vigilar el gráfico todo el día.
• La desaceleración suele anunciar el giro del precio.

Lección: Falsa ruptura en trading: ruptura, cierre y confirmación

Lección: Consolidación en trading: aceleración, desaceleración y ruptura

La estrategia de Alex Ruiz para criptomonedas aplicada en los dos sentidos, con varias temporalidades y Fibonacci.

Alex Ruiz aplica su método, un patrón que se repite con normas fijas, a dos ejemplos. En corto, el precio llega desacelerado a una resistencia o a un máximo anterior, gira y rompe; entra con una orden a mercado y coloca el stop loss por encima del máximo anterior o, mientras ganas práctica, en el nivel 0,75 de Fibonacci. En largo busca tendencia y cambio de estructura en cuatro horas, un retroceso medido con Fibonacci en una hora y la entrada en una temporalidad menor. Después muestra variantes con patrones como el doble suelo o la cuña y explica cómo gestionar la posición a corto o a largo plazo.

Lección: Qué es long y short en trading: operar en largo y en corto con ejemplos

Órdenes a mercado, limitadas y stop, cálculo del tamaño de posición y cuánto arriesgar en cada operación.

Alex Ruiz compara los tres tipos de orden que ofrecen la mayoría de plataformas. La orden a mercado entra al instante; la limitada espera a un precio concreto, y la stop entra sola cuando el precio rompe un nivel, aunque no estés mirando. Ninguna es mejor: cada una tiene ventajas e inconvenientes. Luego abre operaciones en un exchange con su stop loss y su take profit. En la gestión del riesgo calcula el tamaño de la posición a partir de lo que quieres arriesgar y la distancia al stop, y aconseja arriesgar un 1 % de la cuenta por operación para resistir las rachas de pérdidas. También enseña a valorar si una operación compensa según su relación entre beneficio y riesgo.

Por qué el apalancamiento no cambia lo que arriesgas si calculas bien la posición y por qué conviene usar margen aislado.

Alex Ruiz sostiene que el apalancamiento está mal entendido, en parte porque brókeres y exchanges lo presentan como una forma de ganar más. Con un ejemplo en el exchange demuestra que, si la posición está calculada para arriesgar un 1 % de la cuenta, eso es lo que pierdes cuando salta el stop loss, sea cual sea el apalancamiento. Insiste en comprobar antes de cada operación que el margen esté en modo aislado, para que una posición no arrastre al resto de la cuenta. Y desaconseja apalancarse para ganar más al empezar: con poca experiencia se pierde más a menudo, así que solo aumentarían las pérdidas.

Qué debe recoger tu plan de trading y cómo practicar una estrategia sobre datos pasados antes de arriesgar dinero.

El plan de trading reúne las reglas de tu operativa: qué operas, cuándo, por qué y cómo, y cómo sabrás si lo haces bien. Alex Ruiz desaconseja fijarse objetivos semanales, porque no sabes en qué orden llegarán las ganancias y las pérdidas, y propone evaluar bloques de operaciones. El plan fija indicadores y patrones de entrada, stop loss, take profit, gestión de la posición y riesgo total con varias operaciones abiertas. El backtesting es su entrenamiento: probar la estrategia sobre el pasado, sabiendo que los resultados pasados no garantizan los futuros. Empieza por marcar conceptos en el gráfico y después repasa la estrategia completa en TradingView, anotándola en una tabla con capturas.

Cómo registrar y revisar cada operación y por qué la parte psicológica es, para Alex Ruiz, la más importante.

El diario empieza con pocos datos, como el activo, la dirección, el resultado y unas notas, y una captura al abrir y otra al cerrar la operación. Se completa con el ASR, una autorrevisión escrita de cada operación hecha en frío, cuando ya no estás implicado emocionalmente: así descubres errores incluso en operaciones que acabaron bien. La psicología, para Alex Ruiz, no consiste en ser listo ni en ganar siempre, sino en seguir tus normas. Los nervios no desaparecen: se trata de aceptarlos y entender de dónde vienen para que no decidan por ti. Explica también por qué el trading no es cuestión de suerte y cómo crear hábitos que ayuden a operar con calma.

Adrián Sáenz y Alex Ruiz repasan las trampas más comunes: qué son los CFD, cómo actúan los brókeres fraudulentos y qué mirar en un curso.

Con un CFD, un contrato por diferencia, no eres dueño de lo que compras; además suele llevar apalancamiento, comisiones altas, cobros por mantener la posición de un día para otro y diferenciales amplios. Los brókeres fraudulentos prometen multiplicar una pequeña inversión en horas y piden enviar el dinero a terceros, o no están regulados y juegan con el spread, la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Sobre los cursos de trading, Alex Ruiz dice que la estrategia no es lo decisivo: importa saber quién enseña y si hay acompañamiento y soporte.

Cómo ganan dinero las empresas de fondeo, los límites de los bots y las señales, y por qué las opciones binarias son tan arriesgadas.

Una cuenta de fondeo es una cuenta con capital de una empresa que puedes operar si apruebas un examen que pagas. Adrián Sáenz y Alex Ruiz explican que estas empresas ingresan mucho dinero de quienes suspenden, aunque pueden ser útiles para alguien que ya es rentable y quiere operar con más capital. De los bots de trading cuentan sus límites y un riesgo poco conocido: muchos bots operando a la vez pueden provocar caídas bruscas del mercado. También hablan de los grupos de señales. Las opciones binarias consisten en acertar en muy poco tiempo si el precio sube o baja: si fallas, pierdes todo lo apostado. Los dos las ven diseñadas como un casino.

• Un bot no elimina el riesgo ni el seguimiento.

Por qué el smart money se vende como novedad, el peligro del apalancamiento extremo y cómo reconocer esquemas piramidales e indicadores manipulados.

El smart money, o dinero inteligente, es un conjunto de herramientas que intenta leer dónde compran o venden las grandes manos, sobre todo en el euro contra el dólar. Para Alex Ruiz, el problema es cómo se vende: el sector necesita métodos nuevos para atraer alumnos y para que quien ya compró una formación compre otra. Después muestra con números qué ocurre al apalancarse a lo grande sin respetar el stop loss. Explica cómo funcionan las academias piramidales: si no ganas operando, te ofrecen comisiones mensuales por traer a otros alumnos, y a ellos por traer a más. Cierra con los indicadores que se venden con un backtesting manipulado para que parezcan perfectos.

Adrián Sáenz acompaña a Alex Ruiz durante una jornada: cómo prepara el día, cómo opera y cómo organiza su rutina.

Por la mañana, después del café, Alex revisa su lista de seguimiento para organizar la jornada y coloca alertas en los niveles donde quiere comprar o vender, para no tener que estar delante de la pantalla. Explica por qué desconfía de copiar las señales de otros y repite una idea del curso: el problema de mucha gente es que se centra en ganar y no en no perder. También habla de la importancia de la salud y de una rutina estable, revisa algunas operaciones abiertas y comenta el modelo de las cuentas de fondeo. Es una visión del trading como un trabajo, con días buenos y días malos.

Una larga conversación sobre cómo empezó Alex Ruiz, su paso por la banca, el apalancamiento, la psicología y el sector.

Alex Ruiz cuenta que, mientras estudiaba Ciencias del Deporte y trabajaba en eventos, fue a preguntar a la Bolsa de Barcelona, donde hizo su primer curso; después aprendió con libros y con una formación de un año, la misma que se impartía en el banco de inversión donde entró a trabajar. Explica que, haya o no apalancamiento, el stop loss debe limitar la pérdida a un 1 % del capital real, y que el problema llega cuando una sola operación puede llevarse media cuenta. Defiende que entenderte a ti mismo pesa tanto como la técnica, compara el trading con profesiones que exigen años de estudio y cuenta cómo marca cada día sus zonas de interés. Adrián Sáenz cierra el vídeo.