En resumen
- Con 100.000 de saldo, un riesgo del 1 % y un stop de 20 puntos, un día normal salen 4,76 unidades; con spread de 4 y 3 puntos de deslizamiento en la noticia, bajan a 3,70.
- Ese recorte del 22,2 % mantiene la pérdida del stop en unos 999,00, es decir, el 1 % del saldo, aunque cada unidad pierda 270,00 en vez de 210,00.
- Si ya has perdido 4.000 hoy con un límite diario del 5 %, el colchón baja el tamaño de la noticia a 1,85 unidades.
- Los límites los pone tu empresa de fondeo; la cifra es una estimación, no una garantía.
¿Cuánto reducir el riesgo en días de noticias?
Abre menos unidades cuanto más pierda cada una: si la pérdida por unidad pasa de 210 a 270, tus unidades se multiplican por 210 ÷ 270. Una noticia ensancha el spread y hace que el stop se ejecute peor, así que cada unidad pierde más. Para no perder más en total, abres menos.
Con 100.000 de saldo, un riesgo del 1 % y un stop de 20 puntos y 10 de valor por punto, un día normal con 1 punto de spread pierdes 210,00 por unidad y abres 4,76. En la noticia, con 4 puntos de spread y 3 de deslizamiento, cada unidad pierde 270,00 y abres 3,70. Son un 22,2 % menos, de modo que, si salta el stop, pierdes unos 999,00: 1 de cada 100 de tu saldo.
Los límites los pone tu empresa de fondeo. Esta página no los conoce: los escribes tú. Son estimaciones.
Fórmula
Pérdida normal = (stop + spread normal) × valor del punto + comisión Pérdida noticia = (stop + spread noticia + deslizamiento) × valor del punto + comisión Dinero en riesgo = saldo × riesgo ÷ 100 × (1 − recorte extra ÷ 100) Colchón diario = (saldo × límite diario ÷ 100 − perdido hoy) × parte ÷ 100 Unidades noticia = el menor de (dinero en riesgo, colchón) ÷ pérdida noticia Recorte = (1 − unidades noticia ÷ unidades normales) × 100
Qué cambia en una noticia
La volatilidad mide cuánto y con qué rapidez se mueve un precio. En una noticia sube de golpe, y con ella tres cosas:
- El spread se ensancha: pagas más al entrar y al salir.
- El deslizamiento crece: el stop puede cerrarse a un precio peor, como explica Investor.gov (SEC de EE. UU.).
- El precio salta: puede cruzar tu stop sin pasar por él.
Los dos primeros se pueden estimar y entran en la cuenta. El tercero no: por eso sirve el recorte extra por prudencia.
Ejemplo con el colchón del límite diario
Si ya has perdido 4.000 hoy y tu límite diario es del 5 %, de los 5.000 permitidos solo quedan 1.000. Jugándote la mitad, 500,00, salen 1,85 unidades en la noticia y una pérdida de 499,50. Ahí no manda tu riesgo, sino el colchón.
Con el límite agotado, el resultado es 0 unidades: lo más prudente es no operar esa noticia.
Recorte extra por prudencia
Si quieres perder la mitad que un día normal, pon un recorte extra del 50 %. El dinero en riesgo pasa de 1.000,00 a 500,00 y salen 1,85 unidades. Es una decisión tuya, no una regla de la empresa.
Errores habituales
- Usar el spread de un día normal para calcular el tamaño de una noticia.
- Olvidar el deslizamiento, que en el stop suele ser lo que más pesa.
- Mirar solo el riesgo por operación sin ver lo que queda del límite diario.
- Contar solo lo cerrado: una operación abierta con pérdida también gasta margen.
- Dejar el stop pegado al precio justo antes del dato.
Para el tamaño con los tres límites a la vez, mira el tamaño de posición con las reglas de fondeo. Si trabajas en forex, están los lotes máximos en forex.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto debo recortar mi tamaño en un día de noticias?
Divide los puntos de pérdida de un día normal entre los de la noticia. Con 21 puntos un día normal y 27 en la noticia, abres 21 ÷ 27 = 78 % de las unidades: recortas un 22,2 %. Si además quieres más margen, suma un recorte extra.
¿Por qué el spread importa si mi stop es el mismo?
Porque el stop se activa con el precio de compra o de venta, que incluye el spread. Con el spread ampliado, el stop salta antes y cierra peor.
¿Puedo no operar la noticia?
Sí, y muchas veces es lo más sencillo. La calculadora te dice qué tamaño sería prudente si decides operar; no te dice que debas hacerlo.
¿Qué spread y deslizamiento pongo?
Los que hayas visto en tu plataforma en noticias parecidas. Si no los tienes, empieza con valores altos y ajusta con tu experiencia. Son estimaciones.
¿Qué hace el colchón del límite diario?
Evita que una sola operación gaste todo lo que te queda del día. Con 1.000 de margen y una parte del 50 %, no arriesgas más de 500,00.
¿Puedo usarla con futuros o acciones el día de un dato?
Sí. Los datos de empleo o de inflación mueven también índices y acciones. Pon el valor del punto de tu contrato y el paso en 1 si no admite fracciones.