En resumen
- Esperado = fondo inicial + ventas en efectivo − gastos y retiros. Con 100, 600 y 50, en la caja debería haber 650.
- Si cuentas 647,50 y esperabas 650, la diferencia es de −2,50: un faltante del 0,38 % de lo esperado.
- En el ejemplo se cuentan 26 billetes (540) y 140 monedas (107,50); si dejas 100 de fondo para mañana, te quedan 547,50 para depositar.
- Solo cuenta el efectivo: las ventas con tarjeta o transferencia no están en la caja y no se suman a lo esperado.
Vista previa de la plantilla
Así son las primeras filas del archivo, con los datos de ejemplo. Las celdas naranjas son las que cambias; las demás llevan fórmulas, que ves debajo de cada tabla. El libro tiene 4 hojas: «Calculadora», «Conteo», «Registro diario» y «Cómo se usa».
| Fila | B | C |
|---|---|---|
| 7 | Fondo inicial de la caja | 100,00 |
| 8 | Ventas cobradas en efectivo | 600,00 |
| 9 | Gastos y retiros pagados con efectivo | 50,00 |
| 10 | Fondo que dejas en la caja para mañana | 100,00 |
| 11 | Diferencia que aceptas | 0,00 |
| … | ||
| 14 | Total contado (viene de la hoja «Conteo») | 647,50 |
| 15 | Total esperado | 650,00 |
| 16 | Diferencia: contado menos esperado | -2,50 |
| 17 | Resultado | Faltante |
| 18 | Diferencia sobre lo esperado | -0,38 % |
| 19 | Dinero en billetes | 540,00 |
| 20 | Dinero en monedas | 107,50 |
| 21 | Billetes contados | 26 |
| 22 | Monedas contadas | 140 |
| 23 | Para depositar o guardar (sin el fondo de mañana) | 547,50 |
Ver las fórmulas de estas celdas
- C14
='Conteo'!$E$28- C15
=REDONDEAR($C$7+$C$8-$C$9;2)- C16
=REDONDEAR($C$14-$C$15;2)- C17
=SI($C$15<0;"Revisa las cifras";SI($C$16=0;"Cuadra";SI(ABS($C$16)<=$C$11;"Cuadra, dentro de lo aceptado";SI($C$16>0;"Sobrante";"Faltante"))))- C18
=SI($C$15>0;$C$16/$C$15;"")- C19
='Conteo'!$E$29- C20
='Conteo'!$E$30- C21
='Conteo'!$D$29- C22
='Conteo'!$D$30- C23
=REDONDEAR($C$14-$C$10;2)
| Fila | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Tipo (de la lista) | Valor de cada pieza | Cantidad | Importe |
| 7 | Billete | 500,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | Billete | 200,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | Billete | 100,00 | 1 | 100,00 |
| 10 | Billete | 50,00 | 3 | 150,00 |
| 11 | Billete | 20,00 | 10 | 200,00 |
| 12 | Billete | 10,00 | 6 | 60,00 |
| 13 | Billete | 5,00 | 6 | 30,00 |
| 14 | Moneda | 2,00 | 25 | 50,00 |
| 15 | Moneda | 1,00 | 40 | 40,00 |
| 16 | Moneda | 0,50 | 15 | 7,50 |
Ver las fórmulas de estas celdas
- E7
=SI(Y(ESNUMERO(C7);ESNUMERO(D7));REDONDEAR(C7*D7;2);0)- E8
=SI(Y(ESNUMERO(C8);ESNUMERO(D8));REDONDEAR(C8*D8;2);0)- E9
=SI(Y(ESNUMERO(C9);ESNUMERO(D9));REDONDEAR(C9*D9;2);0)- E10
=SI(Y(ESNUMERO(C10);ESNUMERO(D10));REDONDEAR(C10*D10;2);0)- E11
=SI(Y(ESNUMERO(C11);ESNUMERO(D11));REDONDEAR(C11*D11;2);0)- E12
=SI(Y(ESNUMERO(C12);ESNUMERO(D12));REDONDEAR(C12*D12;2);0)- E13
=SI(Y(ESNUMERO(C13);ESNUMERO(D13));REDONDEAR(C13*D13;2);0)- E14
=SI(Y(ESNUMERO(C14);ESNUMERO(D14));REDONDEAR(C14*D14;2);0)- E15
=SI(Y(ESNUMERO(C15);ESNUMERO(D15));REDONDEAR(C15*D15;2);0)- E16
=SI(Y(ESNUMERO(C16);ESNUMERO(D16));REDONDEAR(C16*D16;2);0)
Qué incluye
- Cuenta cuántos billetes y monedas tienes de cada valor y escribe el fondo inicial, las ventas en efectivo y los gastos pagados con la caja.
- La plantilla calcula lo contado, lo esperado y la diferencia, y te dice si hay sobrante o faltante y cuánto sacar para depositar.
- Un registro diario guarda una fila por arqueo, con la fecha, quién contó y el resultado.
Cómo usarla paso a paso
- Descarga el archivo y ábrelo. Si Excel enseña «Vista protegida», pulsa «Habilitar edición». En Google Sheets: súbelo a Drive y ábrelo con Hojas de cálculo de Google.
- En la hoja «Conteo», escribe en la columna D cuántos billetes y monedas tienes de cada valor. Lo que no tengas, déjalo en 0.
- En «Calculadora», pon el fondo inicial en C7, las ventas cobradas en efectivo en C8 y los gastos y retiros en C9.
- Si dejas dinero en la caja para mañana, escríbelo en C10. Si aceptas una diferencia pequeña, ponla en C11.
- Lee lo contado en C14, lo esperado en C15 y la diferencia en C16: positiva es un sobrante y negativa, un faltante.
- Para guardar el historial, copia cada arqueo en «Registro diario»: una fila por día o por turno.
Las celdas que rellenas
Están en la hoja «Calculadora». Los valores de ejemplo son los mismos que trae la calculadora online.
| Celda | Qué escribes | Ejemplo |
|---|---|---|
C7 | Fondo inicial de la caja El dinero con el que abriste la caja, antes de la primera venta. | 100,00 |
C8 | Ventas cobradas en efectivo Solo billetes y monedas, según el registro o el cierre del día. Sin tarjeta ni transferencias. | 600,00 |
C9 | Gastos y retiros pagados con efectivo Compras pequeñas, devoluciones y retiros de dinero que salieron de la caja. | 50,00 |
C10 | Fondo que dejas en la caja para mañana Para saber cuánto dinero sacas. Déjalo en 0 si no lo usas. | 100,00 |
C11 | Diferencia que aceptas Con 0, la caja tiene que cuadrar al centavo. | 0,00 |
Las fórmulas que lleva
Son las fórmulas reales del archivo. Excel y Google Sheets en español las enseñan con los nombres en español y con «;» entre los datos; en inglés cambian los nombres y se separan con «,».
Total esperado
Lo esperado: fondo inicial más ventas en efectivo menos gastos y retiros. REDONDEAR (ROUND) quita los decimales sobrantes de la suma.
=REDONDEAR($C$7+$C$8-$C$9;2)
Hoja «Calculadora», celda C15. Con el programa en inglés: =ROUND($C$7+$C$8-$C$9,2)
Diferencia: contado menos esperado
Contado menos esperado. Si sale positivo, hay un sobrante; si sale negativo, un faltante.
=REDONDEAR($C$14-$C$15;2)
Hoja «Calculadora», celda C16. Con el programa en inglés: =ROUND($C$14-$C$15,2)
Resultado
SI va comprobando: «Cuadra» si la diferencia es 0 o está dentro de la que aceptas; si no, «Sobrante» o «Faltante».
=SI($C$15<0;"Revisa las cifras";SI($C$16=0;"Cuadra";SI(ABS($C$16)<=$C$11;"Cuadra, dentro de lo aceptado";SI($C$16>0;"Sobrante";"Faltante"))))
Hoja «Calculadora», celda C17. Con el programa en inglés: =IF($C$15<0,"Revisa las cifras",IF($C$16=0,"Cuadra",IF(ABS($C$16)<=$C$11,"Cuadra, dentro de lo aceptado",IF($C$16>0,"Sobrante","Faltante"))))
Importe de cada fila del conteo
Valor por cantidad de cada billete o moneda, redondeado al centavo. La suma de todas las filas es el total contado.
=SI(Y(ESNUMERO(C7);ESNUMERO(D7));REDONDEAR(C7*D7;2);0)
Hoja «Conteo», celda E7. Con el programa en inglés: =IF(AND(ISNUMBER(C7),ISNUMBER(D7)),ROUND(C7*D7,2),0)
Resultado de cada arqueo del registro
Lo mismo que la calculadora, para cada fila del registro: «Cuadra», «Sobrante» o «Faltante», con tu diferencia aceptada.
=SI(G12="";"";SI(H12<0;"Revisa las cifras";SI(I12=0;"Cuadra";SI(ABS(I12)<='Calculadora'!$C$11;"Cuadra, dentro de lo aceptado";SI(I12>0;"Sobrante";"Faltante")))))
Hoja «Registro diario», celda J12. Con el programa en inglés: =IF(G12="","",IF(H12<0,"Revisa las cifras",IF(I12=0,"Cuadra",IF(ABS(I12)<='Calculadora'!$C$11,"Cuadra, dentro de lo aceptado",IF(I12>0,"Sobrante","Faltante")))))
Funciones que usa, en español y en inglés
| Español | Inglés | Para qué sirve |
|---|---|---|
SUMA | SUM | Suma un rango de celdas. |
SUMAR.SI | SUMIF | Suma solo las filas que cumplen una condición (por ejemplo, una categoría). |
CONTAR.SI | COUNTIF | Cuenta las celdas que cumplen una condición. |
SI | IF | Elige un resultado u otro según una condición. |
Y | AND | Comprueba que se cumplen todas las condiciones. |
ESNUMERO | ISNUMBER | Comprueba si una celda tiene un número. |
ABS | ABS | Valor absoluto: el número sin su signo (así se compara una diferencia sin importar si sobra o falta). |
REDONDEAR | ROUND | Redondea a los decimales que digas. |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se hace un arqueo de caja en Excel?
Multiplica la cantidad de cada billete y moneda por su valor y suma todo: es lo contado. Calcula lo esperado (fondo + ventas en efectivo − gastos) y réstalo con =contado-esperado. La plantilla ya lo trae hecho.
¿Qué formato tiene un arqueo de caja?
Una tabla con una fila por valor (tipo, valor, cantidad e importe), el total contado, lo esperado y la diferencia, más la fecha y quién cuenta. Esta plantilla tiene el conteo, la calculadora y un registro diario.
¿Puedo usarla con una moneda que no sea el euro?
Sí. Los valores de «Conteo» son los del euro, pero puedes cambiar el valor y el tipo (billete o moneda) de cada fila, y hay seis filas libres para piezas extra.
¿Cómo guardo el historial de los arqueos?
En «Registro diario», una fila por arqueo con la fecha, quién cuenta, el fondo, las ventas, los gastos y lo contado. La plantilla calcula la diferencia de cada fila y cuenta cuántos faltantes y sobrantes llevas.
¿La plantilla de arqueo de caja funciona en Google Sheets?
Sí. Súbela a Google Drive y ábrela con Hojas de cálculo de Google. Las listas desplegables y las fórmulas funcionan igual.