En resumen
- Con 10.000 de ventas hoy y un 3 % de crecimiento al mes, el mes 1 vende 10.300 y el mes 12, 14.257,61.
- En 12 meses suma 146.177,90: unos 12.181,49 al mes y 400,49 al día. Sin crecer serían 120.000.
- Un 3 % al mes equivale a un 42,58 % al año, no a un 36 %: el crecimiento se compone mes a mes.
- Con un objetivo de 150.000, ese ejemplo se queda a 3.822,10: con un 4 % al mes ya llegas.
Vista previa de la plantilla
Así son las primeras filas del archivo, con los datos de ejemplo. Las celdas naranjas son las que cambias; las demás llevan fórmulas, que ves debajo de cada tabla. El libro tiene 4 hojas: «Calculadora», «Temporada», «Mes a mes» y «Cómo se usa».
| Fila | B | C |
|---|---|---|
| 7 | Ventas de tu último mes | 10.000,00 |
| 8 | Cuánto crecen tus ventas cada mes | 3,00 % |
| 9 | Meses que quieres proyectar | 12 |
| 10 | Objetivo de ventas de todo el periodo | 150.000,00 |
| 11 | Mes en que empieza la proyección | Enero |
| … | ||
| 14 | Ventas proyectadas del periodo | 146.177,90 |
| 15 | Ventas del último mes | 14.257,61 |
| 16 | Te sobran (+) o te faltan (-) sobre el objetivo | -3.822,10 |
| 17 | Ventas del mes 1 | 10.300,00 |
| 18 | Ventas medias al mes | 12.181,49 |
| 19 | Días del periodo | 365,0 |
| 20 | Ventas por día de media | 400,49 |
Ver las fórmulas de estas celdas
- C14
=SUMA('Mes a mes'!$D$7:$D$42)- C15
=INDICE('Mes a mes'!$D$7:$D$42;$C$9)- C16
=SI($C$10>0;$C$14-$C$10;"")- C17
='Mes a mes'!$D$7- C18
=$C$14/$C$9- C19
=($C$9*365/12)- C20
=$C$14/($C$9*365/12)
| Fila | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mes | Mes del año | Factor de temporada | Ventas del mes | Ventas acumuladas | Sin crecer | Del objetivo | Mes en que llegas |
| 7 | 1 | Enero | 1,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.000,00 | 7 % | |
| 8 | 2 | Febrero | 1,00 | 10.609,00 | 20.909,00 | 10.000,00 | 14 % | |
| 9 | 3 | Marzo | 1,00 | 10.927,27 | 31.836,27 | 10.000,00 | 21 % | |
| 10 | 4 | Abril | 1,00 | 11.255,09 | 43.091,36 | 10.000,00 | 29 % |
Ver las fórmulas de estas celdas
- B7
=SI(A7>'Calculadora'!$C$9;"";INDICE('Temporada'!$B$7:$B$18;RESIDUO(COINCIDIR('Calculadora'!$C$11;'Temporada'!$B$7:$B$18;0)-1+A7-1;12)+1))- C7
=MAX(0;1+INDICE('Temporada'!$C$7:$C$18;RESIDUO(COINCIDIR('Calculadora'!$C$11;'Temporada'!$B$7:$B$18;0)-1+A7-1;12)+1))- D7
=SI(A7>'Calculadora'!$C$9;"";'Calculadora'!$C$7*(1+'Calculadora'!$C$8)^A7*C7)- E7
=SI(A7>'Calculadora'!$C$9;"";SUMA($D$7:D7))- F7
=SI(A7>'Calculadora'!$C$9;"";'Calculadora'!$C$7*C7)- G7
=SI(O(A7>'Calculadora'!$C$9;'Calculadora'!$C$10<=0);"";E7/'Calculadora'!$C$10)- H7
=SI(Y(A7<='Calculadora'!$C$9;'Calculadora'!$C$10>0;E7>='Calculadora'!$C$10-0,000001);A7;"")- B8
=SI(A8>'Calculadora'!$C$9;"";INDICE('Temporada'!$B$7:$B$18;RESIDUO(COINCIDIR('Calculadora'!$C$11;'Temporada'!$B$7:$B$18;0)-1+A8-1;12)+1))- C8
=MAX(0;1+INDICE('Temporada'!$C$7:$C$18;RESIDUO(COINCIDIR('Calculadora'!$C$11;'Temporada'!$B$7:$B$18;0)-1+A8-1;12)+1))- D8
=SI(A8>'Calculadora'!$C$9;"";'Calculadora'!$C$7*(1+'Calculadora'!$C$8)^A8*C8)- E8
=SI(A8>'Calculadora'!$C$9;"";SUMA($D$7:D8))- F8
=SI(A8>'Calculadora'!$C$9;"";'Calculadora'!$C$7*C8)- G8
=SI(O(A8>'Calculadora'!$C$9;'Calculadora'!$C$10<=0);"";E8/'Calculadora'!$C$10)- H8
=SI(Y(A8<='Calculadora'!$C$9;'Calculadora'!$C$10>0;E8>='Calculadora'!$C$10-0,000001);A8;"")- B9
=SI(A9>'Calculadora'!$C$9;"";INDICE('Temporada'!$B$7:$B$18;RESIDUO(COINCIDIR('Calculadora'!$C$11;'Temporada'!$B$7:$B$18;0)-1+A9-1;12)+1))- C9
=MAX(0;1+INDICE('Temporada'!$C$7:$C$18;RESIDUO(COINCIDIR('Calculadora'!$C$11;'Temporada'!$B$7:$B$18;0)-1+A9-1;12)+1))- D9
=SI(A9>'Calculadora'!$C$9;"";'Calculadora'!$C$7*(1+'Calculadora'!$C$8)^A9*C9)- E9
=SI(A9>'Calculadora'!$C$9;"";SUMA($D$7:D9))- F9
=SI(A9>'Calculadora'!$C$9;"";'Calculadora'!$C$7*C9)- G9
=SI(O(A9>'Calculadora'!$C$9;'Calculadora'!$C$10<=0);"";E9/'Calculadora'!$C$10)- H9
=SI(Y(A9<='Calculadora'!$C$9;'Calculadora'!$C$10>0;E9>='Calculadora'!$C$10-0,000001);A9;"")- B10
=SI(A10>'Calculadora'!$C$9;"";INDICE('Temporada'!$B$7:$B$18;RESIDUO(COINCIDIR('Calculadora'!$C$11;'Temporada'!$B$7:$B$18;0)-1+A10-1;12)+1))- C10
=MAX(0;1+INDICE('Temporada'!$C$7:$C$18;RESIDUO(COINCIDIR('Calculadora'!$C$11;'Temporada'!$B$7:$B$18;0)-1+A10-1;12)+1))- D10
=SI(A10>'Calculadora'!$C$9;"";'Calculadora'!$C$7*(1+'Calculadora'!$C$8)^A10*C10)- E10
=SI(A10>'Calculadora'!$C$9;"";SUMA($D$7:D10))- F10
=SI(A10>'Calculadora'!$C$9;"";'Calculadora'!$C$7*C10)- G10
=SI(O(A10>'Calculadora'!$C$9;'Calculadora'!$C$10<=0);"";E10/'Calculadora'!$C$10)- H10
=SI(Y(A10<='Calculadora'!$C$9;'Calculadora'!$C$10>0;E10>='Calculadora'!$C$10-0,000001);A10;"")
Qué incluye
- Escribe lo que vendiste el último mes, cuánto crece cada mes y cuántos meses quieres proyectar, de 3 a 36.
- La plantilla suma las ventas mes a mes y las compara con tu objetivo: te dice en qué mes llegas y cuánto vender al día.
- Puedes marcar meses de temporada alta o baja y ver qué crecimiento mensual necesitas.
Cómo usarla paso a paso
- Descarga el archivo y ábrelo. Si Excel enseña «Vista protegida», pulsa «Habilitar edición». En Google Sheets: súbelo a Drive y ábrelo con Hojas de cálculo de Google.
- Escribe en C7 lo que vendiste el último mes y en C8 cuánto crecen tus ventas cada mes (en negativo, si bajan).
- Elige en C9 los meses a proyectar: 3, 6, 12, 24 o 36.
- Si tienes un objetivo de ventas para todo el periodo, escríbelo en C10.
- Si vendes más o menos en ciertos meses, ponlo en la hoja «Temporada» y elige en C11 el mes en que empiezas.
- Lee las ventas del periodo en C14, si llegas al objetivo en C16 y el mes en que llegas en C27. La tabla de la derecha enseña qué crecimiento necesitas.
Las celdas que rellenas
Están en la hoja «Calculadora». Los valores de ejemplo son los mismos que trae la calculadora online.
| Celda | Qué escribes | Ejemplo |
|---|---|---|
C7 | Ventas de tu último mes Lo que vendiste en un mes normal. Si el último fue de temporada, pon la media de los últimos 3 meses. | 10.000,00 |
C8 | Cuánto crecen tus ventas cada mes Sobre el mes anterior. Si bajan, un número negativo. | 3,00 % |
C9 | Meses que quieres proyectar Elige de la lista: 3, 6, 12, 24 o 36. Elige: 3, 6, 12, 24 o 36. | 12 |
C10 | Objetivo de ventas de todo el periodo Déjalo en 0 si no tienes objetivo. | 150.000,00 |
C11 | Mes en que empieza la proyección Solo importa si pones meses de temporada en la hoja «Temporada». Elige: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre o Diciembre. | Enero |
Las fórmulas que lleva
Son las fórmulas reales del archivo. Excel y Google Sheets en español las enseñan con los nombres en español y con «;» entre los datos; en inglés cambian los nombres y se separan con «,».
Ventas de cada mes
Ventas del mes = ventas de hoy por (1 + crecimiento) elevado al número de mes, por el factor de temporada.
=SI(A7>'Calculadora'!$C$9;"";'Calculadora'!$C$7*(1+'Calculadora'!$C$8)^A7*C7)
Hoja «Mes a mes», celda D7. Con el programa en inglés: =IF(A7>'Calculadora'!$C$9,"",'Calculadora'!$C$7*(1+'Calculadora'!$C$8)^A7*C7)
Crecimiento equivalente en un año
El crecimiento mensual compuesto durante 12 meses: (1 + crecimiento) elevado a 12, menos 1.
=(1+$C$8)^12-1
Hoja «Calculadora», celda C23. Con el programa en inglés: =(1+$C$8)^12-1
Mes en que llegas al objetivo
El primer mes en que las ventas acumuladas alcanzan el objetivo. Si ninguno, dice que no llegas.
=SI($C$10>0;SI(CONTAR('Mes a mes'!$H$7:$H$42)=0;"No llegas en el periodo";MIN('Mes a mes'!$H$7:$H$42));"")Hoja «Calculadora», celda C27. Con el programa en inglés: =IF($C$10>0,IF(COUNT('Mes a mes'!$H$7:$H$42)=0,"No llegas en el periodo",MIN('Mes a mes'!$H$7:$H$42)),"")
Ventas con otro crecimiento
SUMAPRODUCTO suma las ventas de todos los meses con otro crecimiento, para ver cuál te hace llegar al objetivo.
=$C$7*SUMAPRODUCTO((1+F11)^'Mes a mes'!$A$7:$A$42*('Mes a mes'!$A$7:$A$42<=$C$9)*'Mes a mes'!$C$7:$C$42)Hoja «Calculadora», celda G11. Con el programa en inglés: =$C$7*SUMPRODUCT((1+F11)^'Mes a mes'!$A$7:$A$42*('Mes a mes'!$A$7:$A$42<=$C$9)*'Mes a mes'!$C$7:$C$42)
Funciones que usa, en español y en inglés
| Español | Inglés | Para qué sirve |
|---|---|---|
SUMA | SUM | Suma un rango de celdas. |
SUMAPRODUCTO | SUMPRODUCT | Multiplica rangos fila a fila y suma el resultado. |
CONTAR | COUNT | Cuenta las celdas que tienen números. |
INDICE | INDEX | Devuelve el valor de una posición de un rango. |
COINCIDIR | MATCH | Busca un valor y dice en qué posición está. |
SI | IF | Elige un resultado u otro según una condición. |
Y | AND | Comprueba que se cumplen todas las condiciones. |
O | OR | Comprueba que se cumple al menos una condición. |
MAX | MAX | El mayor de varios valores. |
MIN | MIN | El menor de varios valores. |
RESIDUO | MOD | Resto de una división. |
Preguntas frecuentes
¿Qué fórmula uso para proyectar las ventas de cada mes?
Multiplica las ventas del último mes por (1 + crecimiento) elevado al número de mes: =ventas*(1+crecimiento)^mes. Suma los meses para el total. La plantilla lo hace hasta 36 meses.
¿Qué crecimiento mensual pongo?
El que hayas visto en los últimos meses, con prudencia. Si dudas, prueba con 0, 3 y 5 % y compara: la tabla de la derecha lo hace por ti.
¿Cómo añado la temporada?
En la hoja «Temporada», escribe un porcentaje en cada mes: 30 es un 30 % más de lo normal y −20, un 20 % menos. Elige en C11 el mes en que empiezas.
¿Cómo sé en qué mes llego al objetivo?
Escribe el objetivo en C10: la plantilla suma las ventas mes a mes y te dice el primero en que lo alcanzas, o si no llegas en el periodo.
¿La plantilla de proyección de ventas funciona en Google Sheets?
Sí. Súbela a Google Drive y ábrela con Hojas de cálculo de Google. El gráfico y las listas también funcionan.